Círculo Inmobiliario - Ejemplo gastos comunes

	COMUNIDAD EDIFICIO NN



Santiago, Diciembre de 2012

Señores Copropietarios Edificio NN Presente Por medio de la presente y con la finalidad de mantenerlos informados, comunicamos a ustedes parte de los últimos trabajos operativos realizados. Instalación de espejos convexos en el subterráneo con la finalidad de hacer más seguro el tránsito vehicular de los copropietarios. Arreglo de la fuente de agua del acceso. Compra de lockers para el personal. Mejoramiento de las condiciones de la sala de estar del personal; se instaló un papel film en la ventana de la sala y se revistió con cerámicas la pared del área del lavaplatos del mismo recinto. Construcción y habilitación de bodega para conserjería bajo la escala de emergencias. Desratización de los espacios comunes del edificio (Si bien estaba programada para Febrero, se anticipó, como medida preventiva, debido a la demolición de las casas de enfrente). Modificación de la salida de vapores de la sala de lavado. Solución al problema de presión de agua caliente que afectaba a los departamentos. Arreglo de luces de acceso al edificio. Distribución de comunicado a los propietarios con la finalidad de poder regular algunas situaciones y actitudes. Esperando que esta información haya sido de su interés, les saluda atentamente,
José Manuel Sotomayor Círculo Inmobiliario Ltda.

Comunidad Edificio NN RUT: 99.999.999-9 Calle NN - PROVIDENCIA Santiago Fono: 2999 9999		Fecha Emisión: 01-01-2013 Pagar Hasta: 15-01-2013

Cobranza Gastos Comunes Depto. 100 Diciembre 2012

Copropietario	JUAN GONZALEZ	Fecha Último Pago	15-12-2012
Alícuota Total	2,43000 %	Monto Último Pago	$ 134.449
Gasto Comunidad a Prorratear	$ 3.864.939	Folio Último Pago	1200


	Departamento	Estacionamiento	Bodega	Total
Identificación	Depto. 100	-	-
Cantidad	1	0	0
Factor	2,43000 %		0,00000 %	$ 93.918
FONDO DE RESERVA 5%	5,00 %	-	-	$ 4.696
FONDO MANTENCIÓN	$ 56.000	-	-	$ 1.361
FONDO INDEMNIZACIÓN 10%	$ 149.377	-	-	$ 3.630
			Subtotal Depto	$ 103.605

Consumos Generales	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumos	Total
AGUA CALIENTE	209,00	215,00	6,00	$ 27.961
			Subtotal Consumo	$ 27.961

	Gastos por Unidad			Monto
	Multas por atraso			$ 402
	Subtotal Recargos			$ 402

	Total a Pagar			$ 131.968

Comunidad Edificio NN RUT: 99.999.999-9 Calle NN - PROVIDENCIA Santiago Fono: 2999 9999	Fecha Emisión: 01-01-2013

Minuta Gastos Comunes Diciembre 2012

Remuneraciones
	Arancibia Torres, Alejandro Alberto	$ 137.222
	Bravo Torres, Ismael Alberto	$ 259.458
	Correa Torres, Juan Alberto	$ 87.001
	Durán Torres, Gonzalo Alberto	$ 212.515
	Espinoza Torres, Diego Alberto	$ 169.240
	Fontecilla Torres, Eduardo Alberto	$ 330.034
	Leyes Sociales	$ 298.298
		$ 1.493.768
REMUNERACIONES Y HON. ADMINISTRACIÓN
	Reemplazos personal y Bono especial día feriado (Documento N°: EG 594, EG 595, EG 596, EG 597)	$ 116.000
		$ 116.000
CONSUMOS BÁSICOS
	Consumo electricidad (Documento N°: 7462280)	$ 527.974
	Consumo agua potable (Documento N°: 143085129, 143085131, 143085130)	$ 134.900
	Consumo teléfono conserjería	$ 18.142
		$ 681.016
	CONSUMO DE GAS AREA COMÚN (40%)	$ 397.674
		$ 397.674
MANTENCIONES Y REPARACIONES
	Mantención bombas (Documento N°: 0113545)	$ 95.200
	Mantención jardín (Sept.-Oct.-Nov.) (Documento N°: EG 586)	$ 90.000
	Mantención ascensores (Documento N°: 71007304)	$ 153.084
	Reemplazo de bombas y termómetro cac, presupuesto 965 (Cuota 2/3) (Documento N°: EG 481)	$ 189.590
	Servicio desratización (Documento N°: 64044)	$ 527.974
		$ 611.776
MATERIALES
	Materiales de aseo (Documento N°: 151559)	$ 71.230
	Materiales eléctricos (Documento N°: 151560)	$ 22.510
	Materiales oficina (Documento N°: 151561, 151562)	$ 9.216
	Compra de locker (Cuota 2/2) (Documento N°: EG 502)	$ 103.490
		$ 206.446
SEGURO Y OTROS SERVICIOS
	Seguro de incendio espacios comunes (Documento N°: EG 586)	$ 105.119
		$ 105.119
OTROS EGRESOS
	Fotocopias e impresión (Documento N°: 022466, 428)	$ 24.027
	Cargos bancarios (Documento N°: Diciembre)	$ 9.438
	Correspondencia (Documento N°: EG 583)	$ 10.000
	Aguinaldo camión recolector (Documento N°: EG 575)	$ 5.000
		$ 48.465
OTROS
	Pago uso suministros lavandería (Documento N°: Diciembre)	$ -50.000
		$ -50.000
	TOTAL GASTOS COMUNES	$ 3.864.939
	FONDO DE RESERVA 5%	$ 193.247
	FONDO MANTENCIÓN	$ 56.000
	FONDO INDEMNIZACIÓN 10%	$ 180.028
	TOTAL	$ 4.294.214

COMUNIDAD EDIFICIO NN
INFORME DE COBRANZA: 01/2013

Depto.	Factor	Saldo Anterior	Multa	Gasto Común	Fondo De Reserva 5%	Fondo Mantencion	Fondo Indemnizacion 10%	Seguro Particular	LEC.ANT M3	LEC.ACT M3	CONSUM M3	Agua Caliente	Total
									AGUA CALIENTE
Depto. 201	1.6110%	$0	$4,354	$62,264	$3,113	$902	$2,406	$2,021	160	160	0	$0	$75,060
Depto. 202	1.4950%	$0	$468	$57,781	$2,889	$837	$2,233	$3,682	53	55	2	$9,320	$77,210
Depto. 203	2.4280%	$178,378	$7,418	$93,841	$4,692	$1,360	$3,627	$2,021	97	98	1	$4,660	$295,997
Depto. 204	1.5840%	$0	$0	$61,221	$3,061	$887	$2,366	$0	171	173	2	$9,320	$76,855
Depto. 205	1.5910%	$-289	$0	$61,491	$3,075	$891	$2,377	$0	26	27	1	$4,660	$72,205
Depto. 206	1.4900%	$-91,944	$0	$57,588	$2,879	$834	$2,226	$0	293	299	6	$27,961	$0
Depto. 207	1.4240%	$179,982	$4,616	$55,037	$2,752	$797	$2,127	$0	44	49	5	$23,301	$268,612
Depto. 208	2.5320%	$0	$0	$97,860	$4,893	$1,418	$3,782	$0	37	38	1	$4,660	$112,613
Depto. 301	1.5970%	$392	$6,268	$61,723	$3,086	$894	$2,386	$2,021	122	124	2	$9,320	$86,090
Depto. 302	1.4800%	$0	$0	$57,201	$2,860	$829	$2,211	$0	101	103	2	$9,320	$72,421
Depto. 303	2.4300%	$0	$402	$93,918	$4,696	$1,361	$3,630	$0	209	215	6	$27,961	$131,968
Depto. 304	1.5560%	$0	$78	$60,138	$3,007	$871	$2,324	$2,021	144	145	1	$4,660	$73,099
Depto. 305	1.5710%	$0	$1,943	$60,718	$3,036	$880	$2,347	$0	100	103	3	$13,981	$82,905
Depto. 306	1.3170%	$629	$830	$50,901	$2,545	$738	$1,967	$2,021	62	63	1	$4,660	$64,291
Depto. 307	1.5870%	$73,377	$2,422	$61,337	$3,067	$889	$2,371	$0	7	7	0	$0	$143,463
Depto. 308	2.5260%	$0	$0	$97,628	$4,881	$1,415	$3,773	$0	59	63	4	$18,641	$126,338
Depto. 401	1.6350%	$0	$0	$63,192	$3,160	$916	$2,442	$2,021	64	65	1	$4,660	$76,391
Depto. 402	1.4290%	$0	$0	$55,230	$2,761	$800	$2,135	$0	98	100	2	$9,320	$70,246
Depto. 403	2.2710%	$-47	$109	$87,773	$4,389	$1,272	$3,392	$2,021	146	149	3	$13,981	$112,890
Depto. 404	1.5480%	$0	$0	$59,829	$2,991	$867	$2,312	$2,021	87	88	1	$4,660	$72,680
Depto. 405	1.5670%	$83,833	$1,596	$60,564	$3,028	$878	$2,341	$2,021	67	68	1	$4,660	$158,921
Depto. 406	1.4620%	$0	$0	$56,505	$2,825	$819	$2,184	$2,021	153	155	2	$9,320	$73,674
Depto. 407	1.6090%	$0	$0	$62,187	$3,109	$901	$2,403	$2,021	125	126	1	$4,660	$75,281
Depto. 408	2.5580%	$0	$0	$98,865	$4,943	$1,432	$3,821	$0	131	136	5	$23,301	$132,362
Depto. 501	1.6050%	$0	$0	$62,032	$3,102	$899	$2,398	$2,021	142	144	2	$9,320	$79,772
Depto. 502	1.4760%	$0	$0	$57,046	$2,852	$827	$2,205	$0	105	108	3	$13,981	$76,911
Depto. 503	2.4220%	$0	$0	$93,609	$4,680	$1,356	$3,618	$2,021	89	92	3	$13,981	$119,265
Depto. 504	1.5880%	$164,742	$4,227	$61,375	$3,069	$889	$2,372	$2,021	106	109	3	$13,981	$252,676
Depto. 505	1.6090%	$1,297	$38	$62,187	$3,109	$901	$2,403	$2,021	87	89	2	$9,320	$81,276
Depto. 506	1.5060%	$70,502	$2,514	$58,206	$2,910	$843	$2,250	$0	112	114	2	$9,320	$146,545
Depto. 507	1.6000%	$0	$0	$61,839	$3,092	$896	$2,390	$2,021	111	114	3	$13,981	$84,219
Depto. 508	2.5240%	$0	$7,318	$97,551	$4,878	$1,413	$3,770	$0	50	52	2	$9,320	$124,250
Depto. 601	1.5990%	$0	$0	$61,800	$3,090	$895	$2,389	$0	44	44	0	$0	$68,174
Depto. 602	1.4700%	$0	$962	$56,815	$2,841	$823	$2,196	$0	84	86	2	$9,320	$72,957
Depto. 603	2.4260%	$150,411	$2,850	$93,763	$4,688	$1,359	$3,624	$2,021	177	183	6	$27,961	$286,677
Depto. 604	1.5540%	$76,302	$1,444	$60,061	$3,003	$870	$2,321	$0	71	72	1	$4,660	$148,661
Depto. 605	1.5910%	$0	$0	$61,491	$3,075	$891	$2,377	$2,021	91	94	3	$13,981	$83,836
Depto. 606	1.4600%	$0	$0	$56,428	$2,821	$818	$2,181	$2,021	89	92	3	$13,981	$78,250
Depto. 607	1.5710%	$0	$0	$60,718	$3,036	$880	$2,347	$0	118	122	4	$18,641	$85,622
Depto. 608	2.5160%	$0	$0	$97,242	$4,862	$1,409	$3,758	$0	21	21	0	$0	$107,271
Depto. 701	1.6450%	$0	$0	$63,578	$3,179	$921	$2,457	$2,021	7	7	0	$0	$72,156
Depto. 702	1.4840%	$0	$0	$57,356	$2,868	$831	$2,217	$0	85	87	2	$9,320	$72,592
Depto. 703	2.6810%	$0	$1,807	$103,619	$5,181	$1,501	$4,005	$0	177	181	4	$18,641	$134,754
Depto. 704	1.5640%	$0	$0	$60,448	$3,022	$876	$2,336	$0	47	49	2	$9,320	$76,002
Depto. 705	1.6000%	$0	$0	$61,839	$3,092	$896	$2,390	$0	65	67	2	$9,320	$77,537
Depto. 706	1.4950%	$0	$0	$57,781	$2,889	$837	$2,233	$0	68	69	1	$4,660	$68,400
Depto. 707	1.5660%	$0	$0	$60,525	$3,026	$877	$2,339	$2,021	47	47	0	$0	$68,788
Depto. 708	2.7060%	$202	$848	$104,585	$5,229	$1,515	$4,042	$0	84	88	4	$18,641	$135,062
Depto. 801	1.6340%	$153,023	$3,908	$63,153	$3,158	$915	$2,441	$0	49	50	1	$4,660	$231,258
Depto. 802	1.4770%	$-2,032	$76	$57,085	$2,854	$827	$2,206	$0	100	102	2	$9,320	$70,336
Depto. 803	2.6370%	$0	$0	$101,918	$5,096	$1,477	$3,939	$0	146	150	4	$18,641	$131,071
Depto. 804	1.5620%	$0	$0	$60,370	$3,019	$875	$2,333	$0	78	80	2	$9,320	$75,917
Depto. 805	1.5700%	$0	$0	$60,680	$3,034	$879	$2,345	$0	80	83	3	$13,981	$80,919
Depto. 806	1.4730%	$28,437	$3,643	$56,931	$2,847	$825	$2,200	$0	96	99	3	$13,981	$108,864
Depto. 807	1.5710%	$0	$410	$60,718	$3,036	$880	$2,347	$0	57	59	2	$9,320	$76,711
Depto. 808	2.5200%	$0	$0	$97,396	$4,870	$1,411	$3,764	$0	52	56	4	$18,641	$126,082
Lavand	0.0000%	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$50,000
Progesta	0.0000%	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$-62,169
	100.0000%	$1,067,195	$60,549	$3,864,937	$193,246	$56,000	$149,376	$46,123	5,291	5,419	128	$596,501	$6,022,214

COMUNIDAD EDIFICIO NN
FLUJOS Y CUENTAS: 01/2013

RESUMEN FLUJO DE BANCO Y CUENTAS POR COBRAR

SALDO CARTOLA BANCO AL 30/12/2012	4,266,407
Cheques Girados Por Cobrar	-1,776,933
SALDO LIBRO DE BANCO AL 30/12/2012	4,489,474

Cheques por Depositar 30/12/2012	440,431

Morosos por Cobrar	1,067,195

Multas por Cobrar	60,549

Gastos Comunes por Cobrar	4,906,183

Total	8,963,832

INGRESOS FONDO RESERVA EDIF. NN
	Multas/ otros	Fondo Mant.	Fondo 5%	Fondo Indem. 10%
jun-11	144,519		152,415
jul-11	151,813		156,056
ago-11	67,088		178,130
sep-11	78,293		187,425
oct-11	114,562		183,278
nov-11	80,726		210,190
dic-11	68,529		211,362
ene-12	103,617		202,664
feb-12	74,839		160,603	160,087
mar-12	117,309		198,316	140,126
abr-12	98,672		183,778	147,315
may-12	58,083	56,000	188,134	153,992
jun-12	50,797	56,000	190,141	156,841
jul-12	84,244	56,000	186,501	151,017
ago-12	30,092	56,000	188,432	166,063
sep-12	21,659	56,000	191,809	180,025
oct-12	40,080	56,000	192,415	180,025
nov-12	52,317	56,000	192,196	180,028
	1,437,239	392,000	3,353,845	1,615,519

Finiquito	Juan Pérez			-470,352
Finiquito	María Soto			-33,077

Total a Diciembre 2012			5,183,084	1,112,090

	LISTADO DE GASTOS IMPAGOS AL 31/12/2012
	Departamento	Deuda Acumulada	Meses Impagos	Corte de Electricidad
	203	178,378	1	-
	207	179,982	2	-
	307	73,377	1	-
	405	83,833	1	-
	504	164,742	2	-
	506	70,502	1	-
	603	150,411	1	-
	604	76,302	1	-
	801	153,023	2	-
	806	28,437	0	-
		1,158,987
	NO INCLUYE EL GASTO DE ESTE MES


Si su propiedad aparece en este listado y Ud. tiene cancelado este monto, solicitamos nos haga llegar a la brevedad posible copia de la documentación de respaldo del pago, con el fin de colocar al día su cuenta. Recordamos que a todos aquellos que tengan pendiente 3 o más meses de gastos comunes se les aplicará corte de suministro de energía eléctrica.